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公司基本戶的錢怎麽取出來？

1、填一(yī)張該基本戶的現金銀行彙票(piào)。日期、公司名稱、大(dà)小(xiǎo)寫金額，都需要填恰當、整潔，不可修改。

2、将法人私章在正面加蓋，反面蓋财務專用章。

3、主要用途：備用金、旅差費(fèi)、薪水可按提款主要用途而定。

4、将填完的銀行彙票(piào)到銀行會計櫃台申請辦理。

    基本戶可以取現，是單位申請辦理日常轉賬清算和現金收付款的賬戶，單位的薪水、獎勵金等現金提取，隻有在此賬戶申請辦理。單位可以挑選一(yī)家金融機構設立基本戶。基本戶提取現金的多少一(yī)般依據公司的規模和現金業務是多少，開(kāi)戶行給出最大(dà)的限額。

一(yī)般的應用領域可以寫：

備用金、旅差費(fèi)、薪水和運輸費(fèi)，備用金一(yī)般的最大(dà)額度不可以超過3萬，一(yī)般情形下(xià)每日的較大(dà)取現額不可以超過5萬，超過5萬要提早一(yī)天跟金融機構預定，填好超大(dà)金額取現的申請表。

公對公、公對私的轉賬處理



1、公對公轉賬，是指公司對公司的轉賬，或者單位對單位的轉賬。

公對公的資金劃轉，具體(tǐ)包括四種方法：

⑴最常見的是現金付款。

現金付款會涉及到稅務方面的一(yī)些問題，要保留現金收、付款的收據或憑單，以備查賬。

⑵最簡單且範圍最廣的方式就是網上轉賬。

可以按照(zhào)需付款公司所提供的信息，按規定填寫内容，授權通過即可。

⑶銀行現場辦理是需要到你所在公司的開(kāi)戶銀行填寫彙款單，并且加蓋上财務專用章和法人章，而且加蓋的兩個章，必須要和銀行留的印鑒是一(yī)緻的。

⑷除了資金的轉賬，還有異地的電彙，同城的轉賬支票(piào)，銀行或者商業承兌彙票(piào)。

2、公對私轉賬，一(yī)般都是現金支付或網銀轉賬。

  具體(tǐ)的操作，和“公對公”是大(dà)同小(xiǎo)異的。公對私的轉賬，相(xiàng)對來說更爲嚴格。但(dàn)是如果按照(zhào)規定程序，且用途合理，公對私是可以轉賬的。所謂的合理，是指發放(fàng)工資或借款等資金的支出；絕對不能“公款私用”！

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下(xià)列款項可以轉入個人銀行賬戶:

(1)工資、獎金收入。

(2)稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務收入。

(3)債券、期貨、信托等投資的本金和收益。

(4)個人債權或産權轉讓收益。

(5)個人貸款轉存。

(6)證券交易結算資金和期貨交易保證金。

(7)繼承、贈與款項。

(8)保險理賠、保費(fèi)退還等款項。

(9)納稅退還。

(10)農、副、礦産品銷售收入。

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